구매대금
이 기능은 무엇인가요?
구매대금은 발주서(PO), 입고전표(GR), 세금계산서(Invoice)의 3-Way 매칭을 자동 수행하고, 공급업체별 대금 지급 일정을 관리하며, 지급을 실행하는 기능입니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 순서 | 화면명 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 대금지급일정 | 공급업체별 지급 예정 일정 관리 |
| 2 | 대금지급실행 | 은행 이체 실행 및 지급 기록 |
| 3 | 3-Way 매칭 | PO-GR-Invoice 자동 매칭 검증 |
관련 워크플로우
- 3-Way 매칭: PO·GR·Invoice 자동 매칭 → 불일치 시 수동 검토
- 대금지급: 매칭 완료 → 지급일정 생성 → 승인 → 지급 실행
업무 자동화
이 메뉴에서 데이터를 입력하거나 상태를 변경하면, 시스템이 관련 데이터를 자동으로 처리합니다. 별도의 수작업 없이 아래 규칙에 따라 데이터가 자동으로 계산·생성·검증됩니다.
안내
화면에서 데이터를 저장하면 시스템이 관련된 다른 화면의 데이터를 자동으로 갱신합니다. 예를 들어 대금지급을 실행하면 해당 지급일정의 상태가 자동으로 갱신됩니다. 이 규칙은 데이터 정합성을 보장하며, 수작업 오류를 방지합니다.
이 메뉴의 업무 자동화 흐름
대금지급 실행 → 지급일정 상태 자동 갱신('실행')
➡️ 자동 처리
상태가 변경되면 관련 데이터가 자동으로 갱신됩니다.
대금지급 실행 → 지급일정 상태 자동 갱신
대금지급실행 화면에서 지급을 실행하면 해당 지급일정의 상태가 자동으로 '실행'으로 전환됩니다. 별도로 지급일정 화면에서 상태를 변경할 필요가 없습니다.
- 언제: 대금지급실행 화면에서 지급을 실행할 때
- 결과: 대금지급일정 화면의 해당 건이 즉시 '실행' 상태로 변경됩니다