자금흐름계획
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 자금흐름계획 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 자금팀: 자금흐름계획 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 재무팀: 자금흐름계획 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 자금흐름계획 정보를 등록/수정할 때
- 자금흐름계획 현황을 조회할 때
- 관련 데이터를 검색하고 분석할 때
주요 기능
1. 자금흐름계획 등록/조회
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 자금흐름계획 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
💡 팁: 자주 사용하는 검색 조건은 필터에 저장해두면 편리합니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 계획번호 (필수) | plan_code | 직접 입력 | - |
| 계획일자 (필수) | plan_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 계획유형 (필수) | plan_type | 목록에서 선택 | - |
| 계획시작일 (필수) | plan_period_start | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 계획종료일 (필수) | plan_period_end | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 은행계좌 | bank_account_id | 검색 선택 | - |
| 통화 (필수) | currency | 목록에서 선택 | - |
| 기초잔액 (필수) | opening_balance | 숫자 입력 | 100 |
| 예상수입 | expected_receipts | 숫자 입력 | 100 |
| 매출수금 | receipt_sales | 숫자 입력 | 100 |
| 기타수입 | receipt_other | 숫자 입력 | 100 |
| 예상지출 | expected_payments | 숫자 입력 | 100 |
| 매입지급 | payment_purchase | 숫자 입력 | 100 |
| 급여지급 | payment_salary | 숫자 입력 | 100 |
| 세금납부 | payment_tax | 숫자 입력 | 100 |
| 기타지출 | payment_other | 숫자 입력 | 100 |
| 기말잔액 | closing_balance | 숫자 입력 | 100 |
| 실제수입 | actual_receipts | 숫자 입력 | 100 |
| 실제지출 | actual_payments | 숫자 입력 | 100 |
| 실제기말잔액 | actual_closing_balance | 숫자 입력 | 100 |
| 차이 | variance | 숫자 입력 | 100 |
| 최소유지잔액 | min_balance_threshold | 숫자 입력 | 100 |
| 상태 (필수) | status | 목록에서 선택 | - |
| 작성자 | prepared_by | 검색 선택 | - |
| 승인자 | approved_by | 검색 선택 | - |
| 비고 | remarks | 텍스트 입력 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 은행계좌 | 연관 | 은행계좌→자금계획 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 데이터를 일괄로 등록할 수 있나요?
A. CSV 파일을 통한 일괄 가져오기(Import) 기능을 지원합니다. 화면 상단의 가져오기 버튼을 사용하세요.
Q. 삭제한 데이터를 복구할 수 있나요?
A. 감사 추적(Audit Trail)이 활성화되어 있어 변경 이력을 확인할 수 있습니다. 삭제된 데이터는 관리자에게 문의하세요.
실무 시나리오
시나리오: 자금흐름계획 등록
새로운 자금흐름계획 정보를 시스템에 등록해야 합니다.
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: cash_flow_plans
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생성)
- 부서 연결 (department_id 자동 생성)
- 감사 추적 활성화
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 계획번호 | plan_code | VARCHAR | ✅ | - |
| 계획일자 | plan_date | DATE | ✅ | - |
| 계획유형 | plan_type | 일보 / 주간 / 월간 / 분기 | ✅ | - |
| 계획시작일 | plan_period_start | DATE | ✅ | - |
| 계획종료일 | plan_period_end | DATE | ✅ | - |
| 은행계좌 | bank_account_id | UUID | bank_accounts 테이블 참조 (account_name 표시) | |
| 통화 | currency | KRW / USD / EUR / JPY / CNY | ✅ | - |
| 기초잔액 | opening_balance | DECIMAL | ✅ | - |
| 예상수입 | expected_receipts | DECIMAL | - | |
| 매출수금 | receipt_sales | DECIMAL | - | |
| 기타수입 | receipt_other | DECIMAL | - | |
| 예상지출 | expected_payments | DECIMAL | - | |
| 매입지급 | payment_purchase | DECIMAL | - | |
| 급여지급 | payment_salary | DECIMAL | - | |
| 세금납부 | payment_tax | DECIMAL | - | |
| 기타지출 | payment_other | DECIMAL | - | |
| 기말잔액 | closing_balance | DECIMAL | 자동 계산: opening_balance + expected_receipts - expected_payments | |
| 실제수입 | actual_receipts | DECIMAL | - | |
| 실제지출 | actual_payments | DECIMAL | - | |
| 실제기말잔액 | actual_closing_balance | DECIMAL | 자동 계산: opening_balance + actual_receipts - actual_payments | |
| 차이 | variance | DECIMAL | 자동 계산: actual_closing_balance - closing_balance | |
| 최소유지잔액 | min_balance_threshold | DECIMAL | 자금경보 기준 최소잔액 | |
| 상태 | status | 계획 / 확정 / 실적반영 / 마감 | ✅ | - |
| 작성자 | prepared_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 승인자 | approved_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 비고 | remarks | TEXT | - |
데이터 관계도
참조받는 테이블
- 은행계좌 (1:N) 은행계좌→자금계획
화면 설정
목록 컬럼
| 컬럼 | 렌더링 | 고정 | 정렬 |
|---|---|---|---|
| plan_no | link | - | ✅ |
| plan_period | tag | - | ✅ |
| 계획일자 | date | - | ✅ |
| opening_cash | currency | - | ✅ |
| total_inflow | currency | - | ✅ |
| total_outflow | currency | - | ✅ |
| closing_cash | currency | - | ✅ |
| 상태 | badge | - | ✅ |
| variance_amount | currency | - | ✅ |
필터 설정
| 필드 | 필터유형 |
|---|---|
| plan_no | search |
| plan_period | select |
| 상태 | select |
| 계획일자 | dateRange |