지급일정 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 구매발주 및 매입채무 기반으로 공급업체별 대금 지급 예정일, 금액, 지급방법을 관리하고, 지급 진행 상태를 추적하는 화면입니다. 자금 계획 수립과 현금흐름 관리에 핵심적인 화면입니다.
누가 사용하나요?
- 💰 재무 담당자: 지급일정 확인 및 자금 배정
- 📋 구매 담당자: 업체별 지급 현황 확인
- 💰 자금 관리자: 지급 우선순위 관리 및 보류 처리
언제 사용하나요?
- 주간/월간 지급 일정을 확인할 때
- 자금 상황에 따라 지급 우선순위를 조정할 때
- 지급 보류가 필요한 건을 관리할 때
- 업체별 미지급 잔액을 추적할 때
주요 기능
1. 지급일정 등록 및 조회
무엇을 하나요?: 공급업체별 지급 예정 정보를 등록하고 조회합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 거래처와 구매발주/매입채무를 연결합니다
- 지급예정일과 지급방법을 입력합니다
- 예정금액, 부가세액을 입력하면 총금액이 자동 계산됩니다
- 지급계좌를 지정합니다
💡 팁: 지급예정일을 기준으로 필터링하면 이번 주 또는 이번 달에 지급해야 할 건을 바로 확인할 수 있습니다.
2. 지급 진행 관리
무엇을 하나요?: 지급 진행 상태를 추적하고 완료 처리합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 지급 완료 시 실제지급일과 지급완료금액을 입력합니다
- 부분지급의 경우 잔여금액이 자동 계산됩니다
- 자금 사정에 따라 지급보류를 설정하고 보류사유를 기록합니다
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 구매발주 관리 | 발주 → 지급일정 | 발주 기반으로 지급일정을 등록합니다 |
| 매입채무 관리 | 매입채무 → 지급일정 | 매입채무 기반으로 지급을 관리합니다 |
| 은행계좌 관리 | 계좌 → 지급일정 | 지급에 사용할 계좌를 선택합니다 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 일정번호 | 지급일정 고유 번호 | 자동 채번 | SCH-2026-0001 |
| 거래처 | 지급 대상 업체 | 거래처 목록에서 선택 | (주)한국소재 |
| 구매발 주 | 연결된 발주 | 발주 목록에서 선택 (선택사항) | PO-2026-0001 |
| 매입채무 | 연결된 매입채무 | 매입채무에서 선택 (선택사항) | AP-2026-0001 |
| 지급예정일 | 대금 지급 예정일 | 날짜 선택 | 2026-05-31 |
| 지급방법 | 지급 수단 | 계좌이체/어음/전자어음/카드/현금 선택 | 계좌이체 |
| 통화 | 지급 통화 | KRW/USD/EUR/JPY/CNY 선택 | KRW |
| 예정금액 | 지급 예정 금액 | 숫자 입력 | 26,250,000 |
| 부가세액 | 부가세 금액 | 숫자 입력 | 2,625,000 |
| 총금액 | 예정금액 + 부가세 | 자동 계산 | 28,875,000 |
| 지급완료금액 | 실제 지급된 금액 | 숫자 입력 | 28,875,000 |
| 잔여금액 | 총금액 - 지급완료금액 | 자동 계산 | 0 |
| 지급상태 | 지급 진행 상태 | 예정/부분지급/지급완료/지급보류/취소 | 예정 |
| 보류사유 | 지급보류 시 사유 | 직접 입력 | 품질 이슈 해결 대기 |
| 실제지급일 | 실제 지급 완료일 | 날짜 선택 | 2026-05-31 |
| 지급계좌 | 지급에 사용할 계좌 | 계좌 목록에서 선택 | 기업은행 운영계좌 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 지급보류는 언제 사용하나요?
A. 품질 이슈가 미해결이거나, 공급업체와 가격 분쟁이 있거나, 회사 자금 사정상 지급을 연기해야 할 때 사용합니다. 보류사유를 반드시 기록하고, 해결 후 보류를 해제하여 지급을 진행합니다.
Q. 부분지급은 어떻게 처리하나요?
A. 지급완료금액에 실제 지급한 금액을 입력하면 잔여금액이 자동으로 계산됩니다. 지급상태가 부분지급으로 변경되며, 잔여분은 다음 지급 시 처리합니다.
실무 시나리오
시나리오: 월말 지급일정 확인 및 실행
5월 말에 지급 예정인 업체별 대금을 확인하고, 자금 상황에 따라 지급을 실행합니다.
- 지급일정 관리 화면에서 지급예정일 "2026-05-01 ~ 2026-05-31"로 필터링합니다
- 지급상태 예정인 건들의 총 금액을 확인합니다
- 자금 잔고와 비교하여 전체 지급 가능 여부를 판단합니다
- 필요시 일부 건을 지급보류로 변경하고 보류사유를 기록합니다
- 지급 실행 건에 대해 지급계좌를 확인하고 지급을 실행합니다
- 실제지급일과 지급완료금액을 입력하여 지급완료 처리합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블 정보
- 테이블명:
payment_schedules - 테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 기능
데이터 관계
주요 컬럼
| 컬럼 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| schedule_code | VARCHAR | O | 일정번호 |
| partner_id | UUID | O | 거래처 FK |
| scheduled_date | DATE | O | 지급예정일 |
| payment_method | ENUM | O | 지급방법 |
| scheduled_amount | DECIMAL | O | 예정금액 |
| total_amount | DECIMAL | - | 자동계산: scheduled_amount + vat_amount |
| remaining_amount | DECIMAL | - | 자동계산: total_amount - paid_amount |
| payment_status | ENUM | O | 예정/부분지급/지급완료/지급보류/취소 |