재무/회계
이 기능은 무엇인가요?
재무/회계는 기업의 모든 경제적 거래를 기록하고, 재무 상태를 정확하게 파악하기 위한 핵심 업무 영역입니다.
전표 입력, 계정과목 관리, 매출채권/매입채무 관리, 세금계산서 발행, 고정자산 관리, 결산까지 재무회계의 전 프로세스를 지원합니다. 영업/구매/생산에서 발생하는 거래가 자동으로 전표화되어 재무제표에 반영되므로, 실시간 재무 현황 파악이 가능합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 화면 | 용도 | 주 사용자 |
|---|---|---|
| 계정과목 관리 | 계정과목 체계(자산/부채/자본/수익/비용) 설정 | 💰 회계 관리자 |
| 전표 관리 | 분개 전표 입력, 승인, 기표 | 💰 회계 담당자 |
| 매출채권 관리 | 거래처별 미수금 현황 및 수금 관리 | 💰 수금 담당자 |
| 매입채무 관리 | 거래처별 미지급금 현황 및 지급 관리 | 💰 지급 담당자 |
| 고정자산 관리 | 자산 취득, 감가상각, 처분 관리 | 💰 자산 관리자 |
| 감가상각 관리 | 고정자산 감가상각 스케줄 관리 | 💰 회계 담당자 |
| 세금계산서 관리 | 세금계산서 발행 및 관리 | 💰 세무 담당자 |
| 수신세금계산서 관리 | 매입 세금계산서 수신 확인 | 💰 세무 담당자 |
| 전자세금계산서 전송현황 | 국세청 전자세금계산서 전송 상태 관리 | 💰 세무 담당자 |
| 세금계산서항목 관리 | 세금계산서 품목별 상세 관리 | 💰 세무 담당자 |
| 여신한도 관리 | 거래처별 여신 한도 설정 및 관리 | 💰 재무 관리자 |
| 여신관리 | 거래처별 여신 등급 및 동결 관리 | 💰 재무 관리자 |
| 매출전표 관리 | 매출 인식 전표 관리 | 💰 회계 담당자 |
| 매입전표 관리 | 매입 전표 관리 | 💰 회계 담당자 |
| 은행조정 관리 | 은행 잔고와 장부 잔고 대사 | 💰 회계 담당자 |
| 환율변동이력 | 통화별 환율 변동 이력 관리 | 💰 재무 담당자 |
| GR/IR 정리 | 입고/송장 차이 정리 | 💰 회계 담당자 |
| 대변메모 관리 | 에누리, 할인 등 대변 조정 | 💰 회계 담당자 |
| 차변메모 | 추가청구, 단가조정 등 차변 조정 | 💰 회계 담당자 |
관련 솔루션 연계
| 솔루션 | 연계 내용 | 데이터 흐름 |
|---|---|---|
| 영업관리 | 출하 시 매출채권/매출전표 자동 생성 | 출하 → 매출채권 |
| 구매관리 | 입고 시 매입채무/매 입전표 자동 생성 | 입고 → 매입채무 |
| 원가관리 | 원가요소별 계정과목 연결 | 계정과목 → 원가요소 |
| 자금관리 | 수금/지급 이력 연동, 은행 조정 | 채권/채무 → 수금/지급 |
| MES (생산) | 고정자산과 설비 연결 | 고정자산 ↔ 설비 |
시작하기
- 계정과목을 설정한다면 → 계정과목 관리에서 계정 체계를 구성하세요
- 전표를 입력한다면 → 전표 관리에서 분개 전표를 작성하세요
- 미수금을 관리한다면 → 매출채권 관리에서 채권 현황을 확인하세요
- 대금을 지급한다면 → 매입채무 관리에서 미지급 현황을 확인하세요
- 세금계산서를 발행한다면 → 세금계산서 관리에서 발행하세요
업무 자동화
이 메뉴에서 데이터를 입력하거나 상태를 변경하면, 시스템이 관련 데이터를 자동으로 처리합니다. 별도의 수작업 없이 아래 규칙에 따라 데이터가 자동으로 계산·생성·검증됩니다.
화면에서 데이터를 저장하면 시스템이 관련된 다른 화면의 데이터를 자동으로 갱신합니다. 예를 들어 출하가 완료되면 매출채권이 자동으로 생성되고, 수금이 확인되면 채권 상태가 자동으로 갱신됩니다. 이 규칙은 데이터 정합성을 보장하며, 수작업 오류를 방지합니다.
이 메뉴의 업무 자동화 흐름
출하 완료 → 매출채권 자동 생성 / 입고 확정 → 매입채무 자동 생성 / 수금 확인 → 채권 갱신 / 지급 완료 → 채무 갱신 / 전표·매출·매입 항목 변경 → 합계 자동 계산 / 완납 → 여신 자동 해제
🔢 자동 계산
항목을 추가/수정/삭제하면 합계가 자동 계산됩니다.
매출전표 항목 변경 → 공급가액 자동 계산
매출전표에서 항목을 추가·수정·삭제하면 공급가액이 자동으로 재계산됩니다.
- 언제: 매출전표 항목을 추가하거나 금액을 변경할 때
- 결과: 매출전표 화면의 공급가액이 즉시 갱신됩니다
매입전표 항목 변경 → 공급가액 자동 계산
매입전표에서 항목을 추가·수정·삭제하면 공급가액이 자동으로 재계산됩니다.
- 언제: 매입전표 항목을 추가하거나 금액을 변경할 때
- 결과: 매입전표 화면의 공급가액이 즉시 갱신됩니다
분개항목 변경 → 차변·대변 합계 자동 계산
전표에서 분개항목을 추가·수정·삭제하면 차변합계와 대변합계가 자동으로 재계산됩니다.
- 언제: 전표 화면에서 분개항목을 추가하거나 금액을 변경할 때
- 결과: 전표의 차변합계·대변합계가 즉시 갱신됩니다
➡️ 자동 처리
상태를 변경하면 관련 데이터가 자동으로 생성/갱신됩니다.
출하 완료 → 매출채권 자동 생성 (영업관리에서 실행)
[영업관리] 메뉴에서 출하를 완료하면 매출채권이 자동으로 생성됩니다.
- 언제: 영업관리의 출하 화면에서 상태를 '완료'로 변경할 때
- 결과: 매출채권 관리 화면에 해당 거래처의 미수금이 자동으로 생성됩니다 (수주 총합계 금액 기준, 결제조건 30일)
입고 확정 → 매입채무 자동 생성 (구매관리에서 실행)
[구매관리] 메뉴에서 입고를 확정하면 매입채무가 자동으로 생성됩니다.
- 언제: 구매관리의 입고 화면에서 상태를 '확정'으로 변경할 때
- 결과: 매입채무 관리 화면에 해당 거래처의 미지급금이 자동으로 생성됩니다 (입고 총금액 기준, 결제조건 30일)
수금 입금확인 → 매출채권 수금 상태 자동 갱신 (자금관리에서 실행)
[자금관리] 메뉴에서 입금을 확인하면 매출채권의 수금 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
- 언제: 자금관리의 수금 화면에서 상태를 '입금확인'으로 변경할 때
- 결과: 매출채권 화면에서 수금액이 갱신되고, 상태가 '미수/일부수금/완납'으로 자동 변경됩니다
지급 완료 → 매입채무 지급 상태 자동 갱신 (자금관리에서 실행)
[자금관리] 메뉴에서 대금을 지급하면 매입채무의 지급 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
- 언제: 자금관리의 지급 화면에서 상태를 '지급완료'로 변경할 때
- 결과: 매입채무 화면에서 지급액이 갱신되고, 상태가 '미지급/일부지급/완납'으로 자동 변경됩니다
매출채권 완납 → 여신사용액 자동 해제
매출채권이 '완납' 상태가 되면 해당 거래처의 여신사용액이 자동으로 감소합니다.
- 언제: 매출채권의 상태가 '완납'으로 변경될 때 (수금 입금확인으로 전액 수금 시 자동 전환)
- 결과: [여신한도 관리] 화면에서 해당 거래처의 여신사용액이 수금 완료 금액만큼 줄어들어 여신 여유가 확보됩니다
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
업무 기능 코드
- 업무 기능:
finance
데이터 관계도
관련 워크플로우
- 매입채무 자동생성 (autoTask): 입고 완료 시 매입채무를 자동 생성
- 매출채권 자동생성 (autoTask): 출하 완료 시 매출채권을 자동 생성 (출하 취소 시 역분개 자동 연계)
- 감가상각비 산출 (formulaCalc): 고정자산 감가상각비를 자동 산출
- 시산표 자동생성 (dataAggregate): 전표 기반 시산표를 자동 생성
- 채권 조정 (autoTask): 매출채권에서 환불금액을 차감 조정
- 전표 수동 작성 (humanTask): 회계담당자가 일반전표를 수동 작성